Przygotowanie odpowiednich dokumentów przed pierwszą konsultacją z doradcą restrukturyzacyjnym znacznie usprawnia ocenę sytuacji firmy i pozwala szybciej opracować skuteczny plan działań. Właściwa dokumentacja daje doradcy pełen obraz kondycji finansowej, struktury zadłużenia oraz posiadanych aktywów przedsiębiorstwa. Warto zebrać podstawowe zestawienia i zgromadzić wszystkie materiały jeszcze przed spotkaniem, aby konsultacja była jak najbardziej efektywna.
Sprawdź ➡ doradca restrukturyzacyjny gliwice
Dokumenty finansowe firmy
Jednym z najważniejszych obszarów, które interesują doradcę restrukturyzacyjnego, są aktualne dokumenty finansowe firmy. Dostarczają one kluczowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy płynności, zobowiązań i rentowności działalności.
- Bilans za ostatni rok obrotowy i bieżący okres
- Rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy oraz bieżący okres
- Aktualne zestawienia sald kont księgowych
- Potwierdzenia sald głównych należności i zobowiązań
- Wykaz zobowiązań wymagalnych i przeterminowanych
- Raporty kasowe/bankowe
Dokumenty potwierdzające zadłużenie i strukturę wierzytelności
Bardzo ważne jest przygotowanie pełnej dokumentacji pokazującej zadłużenie wobec banków, kontrahentów, ZUS czy urzędu skarbowego. Pozwala to doradcy ocenić rodzaj, wielkość oraz rozkład zadłużenia.
- Umowy kredytowe i pożyczkowe z harmonogramami spłat
- Zestawienia zadłużenia wobec dostawców i innych kontrahentów
- Informacje o zadłużeniu wobec ZUS i urzędu skarbowego
- Noty odsetkowe i wezwania do zapłaty
- Ewentualne postanowienia egzekucyjne, nakazy zapłaty, decyzje administracyjne
Aktywa przedsiębiorstwa
Doradca restrukturyzacyjny weryfikuje także składniki majątku firmy, dlatego należy przygotować dokumenty potwierdzające własność lub posiadanie oraz wykaz aktywów.
- Wykazy środków trwałych i wartości niematerialnych
- Wyciągi z rejestru środków trwałych
- Umowy leasingowe i najmu
- Wyceny majątku (jeśli były sporządzane)
- Wypisy z rejestrów pojazdów, nieruchomości, patentów
Dokumenty rejestrowe i organizacyjne
Nieodzownym elementem są aktualne dokumenty rejestrowe i informacje dotyczące struktury przedsiębiorstwa, pozwalające ustalić podstawy prawne działania firmy.
- Aktualny odpis KRS (lub CEIDG)
- Umowa spółki/statut
- Regon, NIP, numer VAT UE
- Lista wspólników/akcjonariuszy
- Uchwały istotne dla prowadzenia działalności
Informacje dodatkowe
Na konsultację warto przygotować także inne materiały, które mogą mieć wpływ na diagnozę doradcy i ewentualną strategię restrukturyzacyjną.
- Aktualna struktura zatrudnienia i polityka kadrowa
- Lista zawartych umów handlowych i zamówień
- Informacje o toczących się procesach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych
- Strategiczne plany biznesowe, inwestycyjne lub rozwojowe
Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji
Dokumentacja powinna być uporządkowana, kompletna i aktualna, najlepiej w formie papierowej oraz elektronicznej. Warto sporządzić krótkie podsumowanie sytuacji firmy oraz listę najważniejszych pytań do doradcy już przed spotkaniem. Zgromadzenie pełnego zestawu dokumentów przyspieszy proces diagnozy i pozwoli sprawniej zaplanować dalsze działania restrukturyzacyjne.
